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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 663 657.00 | | 4 663 657.00 | 4 663 657.00 |
BZ Autres créances | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 156 736.00 | | 156 736.00 | 156 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 997.00 | | 206 997.00 | 206 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 738.00 | | 4 876 738.00 | 4 876 738.00 |
CU Autres participations | 4 663 657.00 | | 4 663 657.00 | 4 663 657.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 689 686.00 | | | 1 689 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 135.00 | | | 744 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 821.00 | | | 2 433 821.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 247 600.00 | | | 247 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 119.00 | | | 2 135 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 917.00 | | | 2 442 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 738.00 | | | 4 876 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 134.00 | | | 636 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 962.00 | | | 836 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 827.00 | | | 92 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 135.00 | | | 744 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 663 657.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 663 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663 657.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 7 000.00 | 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 247 600.00 | 247 600.00 | | 247 600.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VC Groupe et associés | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 135 119.00 | 328 336.00 | 1 363 628.00 | 2 135 119.00 |
VI Groupe et associés | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 440 000.00 | | | 2 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 917.00 | 636 134.00 | 1 363 628.00 | 2 442 917.00 |