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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 663 657.00 | | 4 663 657.00 | 4 663 657.00 |
BZ Autres créances | 337 897.00 | | 337 897.00 | 337 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 251 789.00 | | 251 789.00 | 251 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 785.00 | | 589 785.00 | 589 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 526.00 | | 5 257 526.00 | 5 257 526.00 |
CU Autres participations | 4 663 657.00 | | 4 663 657.00 | 4 663 657.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 689 686.00 | 1 689 686.00 | | 1 689 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 706.00 | 37 206.00 | | 63 706.00 |
DH Report à nouveau | 1 210 435.00 | 706 929.00 | | 1 210 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 485.00 | 530 006.00 | | 475 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439 312.00 | 2 963 827.00 | | 3 439 312.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 149 876.00 | 199 796.00 | | 149 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 437.00 | 1 806 783.00 | | 1 563 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 715.00 | 66 775.00 | | 73 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 5 952.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 214.00 | 2 079 305.00 | | 1 818 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 257 526.00 | 5 043 133.00 | | 5 257 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 737.00 | 605 812.00 | | 495 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 072.00 | -16 378.00 | | -16 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 318.00 | 571 357.00 | | 511 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 833.00 | 41 351.00 | | 35 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 485.00 | 530 006.00 | | 475 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 663 657.00 | | | 4 663 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 663 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663 657.00 | | | 4 663 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 083.00 | | 1 000.00 | 5 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 083.00 | | 1 000.00 | 5 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 149 876.00 | 53 876.00 | 96 000.00 | 149 876.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VC Groupe et associés | 337 897.00 | 337 897.00 | | 337 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563 437.00 | 336 960.00 | 1 226 477.00 | 1 563 437.00 |
VI Groupe et associés | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 346.00 | | | 291 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 897.00 | 337 897.00 | | 337 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 214.00 | 495 737.00 | 1 322 477.00 | 1 818 214.00 |