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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 200.00 | 2 542.00 | 17 658.00 | 20 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 584.00 | 12 581.00 | 250 003.00 | 262 584.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 784.00 | 15 123.00 | 364 661.00 | 379 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
084 Disponibilités | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 224.00 | | 68 224.00 | 68 224.00 |
110 Total général Actif | 448 009.00 | 15 123.00 | 432 886.00 | 448 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 376 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 452.00 | | | 164 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 465.00 | | | 165 465.00 |
242 Autres charges externes. | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | | | 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
252 Charges sociales | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
262 Autres charges | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 880.00 | | | 129 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 554.00 | | | 554.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 262 030.00 | | | 262 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 376 634.00 | | | 376 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 878.00 | | | 4 878.00 |