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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 200.00 | 12 022.00 | 8 178.00 | 20 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 857.00 | 72 708.00 | 206 149.00 | 278 857.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 057.00 | 84 730.00 | 311 327.00 | 396 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
072 Créances – Autres | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
084 Disponibilités | 144 624.00 | | 144 624.00 | 144 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 383.00 | | 177 383.00 | 177 383.00 |
110 Total général Actif | 573 441.00 | 84 730.00 | 488 711.00 | 573 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 461.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 597.00 | | | 391 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |