| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 223.00 | 40 283.00 | 3 940.00 | 44 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 002.00 | 8 579.00 | 17 422.00 | 26 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 515.00 | 48 862.00 | 100 653.00 | 149 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CF Disponibilités | 48 757.00 | | 48 757.00 | 48 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 863.00 | | 53 863.00 | 53 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 378.00 | 48 862.00 | 154 516.00 | 203 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 615.00 | 15 228.00 | | 43 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 845.00 | 28 386.00 | | 34 845.00 |
DL TOTAL (I) | 86 844.00 | 51 999.00 | | 86 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 485.00 | 28 004.00 | | 9 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 10 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 978.00 | 13 331.00 | | 20 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 009.00 | 19 578.00 | | 37 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 672.00 | 71 113.00 | | 67 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 517.00 | 123 113.00 | | 154 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 622.00 | | 265 622.00 | 265 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 622.00 | | 265 622.00 | 265 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 231.00 | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 231.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 380.00 | -231.00 | | 3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | 2 600.00 | | 6 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 108.00 | 259 182.00 | | 272 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 263.00 | 230 796.00 | | 237 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 845.00 | 28 386.00 | | 34 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 091.00 | | 3 496.00 | 146 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 3 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 728.00 | | 3 496.00 | 66 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 204.00 | 4 658.00 | | 44 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 204.00 | 4 658.00 | | 44 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 485.00 | 4 300.00 | 5 185.00 | 9 485.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 751.00 | 4 686.00 | 3 066.00 | 7 751.00 |
VW T.V.A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 672.00 | 62 487.00 | 5 185.00 | 67 672.00 |