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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 223.00 | 42 122.00 | 2 101.00 | 44 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 641.00 | 17 260.00 | 15 381.00 | 32 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 154.00 | 59 382.00 | 96 772.00 | 156 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CF Disponibilités | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 833.00 | | 49 833.00 | 49 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 987.00 | 59 382.00 | 146 606.00 | 205 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 439.00 | 51 793.00 | | 69 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 225.00 | 44 313.00 | | 28 225.00 |
DL TOTAL (I) | 106 049.00 | 104 490.00 | | 106 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394.00 | 5 475.00 | | 1 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 2 777.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 578.00 | 16 640.00 | | 23 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 481.00 | 29 439.00 | | 15 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 557.00 | 54 331.00 | | 40 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 606.00 | 158 822.00 | | 146 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 499.00 | | 296 499.00 | 296 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 499.00 | | 296 499.00 | 296 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 604.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 66.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -66.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 10 827.00 | | 5 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 270.00 | 303 426.00 | | 301 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 045.00 | 259 113.00 | | 273 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 225.00 | 44 313.00 | | 28 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 326.00 | | 828.00 | 155 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 035.00 | | 828.00 | 76 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 777.00 | 5 604.00 | | 53 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 777.00 | 5 604.00 | | 53 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 365.00 | 16 299.00 | 3 066.00 | 19 365.00 |
VW T.V.A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |