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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 804.00 | 6 961.00 | 843.00 | 7 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 542.00 | 6 961.00 | 1 581.00 | 8 542.00 |
BT Marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 626.00 | 109 859.00 | 185 767.00 | 295 626.00 |
BZ Autres créances | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 307 528.00 | | 307 528.00 | 307 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 029.00 | 109 859.00 | 552 169.00 | 662 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 571.00 | 116 820.00 | 553 751.00 | 670 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
DH Report à nouveau | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
DL TOTAL (I) | 209 982.00 | | | 209 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 781.00 | | | 155 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 291.00 | | | 124 291.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 468.00 | | | 301 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 751.00 | | | 553 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 468.00 | | | 301 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 326.00 | | 1 216.00 | 7 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 588.00 | | 1 216.00 | 6 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 442.00 | 519.00 | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 442.00 | 519.00 | | 6 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 121.00 | | 4 821.00 | 47 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 121.00 | | 4 821.00 | 47 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 821.00 | |