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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345.00 | 232.00 | 1 112.00 | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 073.00 | 7 541.00 | 531.00 | 8 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 156.00 | 7 774.00 | 2 381.00 | 10 156.00 |
BT Marchandises | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 469.00 | | 223 469.00 | 223 469.00 |
BZ Autres créances | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
CF Disponibilités | 250 888.00 | | 250 888.00 | 250 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 079.00 | | 564 079.00 | 564 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 235.00 | 7 774.00 | 566 460.00 | 574 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
DH Report à nouveau | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
DL TOTAL (I) | 243 527.00 | | | 243 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 513.00 | | | 110 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 646.00 | | | 140 646.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 838.00 | | | 274 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 460.00 | | | 566 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 838.00 | | | 274 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 204.00 | | 2 057.00 | 8 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 829.00 | 1 788.00 | 842.00 | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 829.00 | 1 788.00 | 842.00 | 6 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 066.00 | 4 284.00 | 1 256.00 | 45 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 066.00 | 4 284.00 | 1 256.00 | 45 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 514.00 | 110 514.00 | | 110 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 647.00 | 140 647.00 | | 140 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
UX Autres créances clients | 223 470.00 | 223 470.00 | | 223 470.00 |
VI Groupe et associés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 149.00 | 225 411.00 | 738.00 | 226 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 839.00 | 274 839.00 | | 274 839.00 |