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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 552.00 | 29 342.00 | 210.00 | 29 552.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 062.00 | 32 589.00 | 28 473.00 | 61 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 277.00 | 61 931.00 | 87 346.00 | 149 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 823.00 | | 150 823.00 | 150 823.00 |
BZ Autres créances | 221 503.00 | | 221 503.00 | 221 503.00 |
CF Disponibilités | 261 592.00 | | 261 592.00 | 261 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 476.00 | | 637 476.00 | 637 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 754.00 | 61 931.00 | 724 822.00 | 786 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 007.00 | 235 453.00 | | 156 007.00 |
DH Report à nouveau | | 3 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 981.00 | 10 887.00 | | 166 981.00 |
DL TOTAL (I) | 423 605.00 | 350 223.00 | | 423 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 557.00 | 61 189.00 | | 36 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 973.00 | 152 988.00 | | 102 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 586.00 | 20 092.00 | | 55 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 101.00 | 73 979.00 | | 101 101.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 628.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 218.00 | 308 877.00 | | 301 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 822.00 | 659 100.00 | | 724 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 276.00 | 272 377.00 | | 290 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 888.00 | | 20 722.00 | 535 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 3 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 332.00 | 149 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 092.00 | 61 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 224.00 | | 210.00 | 84 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 995.00 | | 20 160.00 | 447 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | 352.00 | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 750.00 | 20 157.00 | 127 975.00 | 169 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 051.00 | 291.00 | | 29 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 699.00 | 19 865.00 | 127 975.00 | 140 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 150 823.00 | | | 150 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VC Groupe et associés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 499.00 | 25 557.00 | 10 942.00 | 36 499.00 |
VI Groupe et associés | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 842.00 | | | 207 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 403.00 | 375 884.00 | 2 519.00 | 378 403.00 |
VW T.V.A. | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 218.00 | 290 276.00 | 10 942.00 | 301 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | 2 216.00 | | 3 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 529.00 | 22 922.00 | | 39 529.00 |
ST Autres comptes | 101 241.00 | 74 329.00 | | 101 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 512.00 | 34 428.00 | | 29 512.00 |
YT Sous‐traitance | 567 400.00 | 213 600.00 | | 567 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | 1 302.00 | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 183.00 | 3 518.00 | | 5 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 048.00 | 118 160.00 | | 246 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 918.00 | 56 311.00 | | 132 918.00 |
ZE Dividendes | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 682.00 | 345 279.00 | | 750 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |