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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 060.00 | 30 312.00 | 2 748.00 | 33 060.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 803.00 | 41 747.00 | 21 056.00 | 62 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 536.00 | 72 059.00 | 82 477.00 | 154 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 720.00 | | 422 720.00 | 422 720.00 |
BZ Autres créances | 69 899.00 | | 69 899.00 | 69 899.00 |
CF Disponibilités | 266 044.00 | | 266 044.00 | 266 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 558.00 | | 761 558.00 | 761 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 094.00 | 72 059.00 | 844 036.00 | 916 094.00 |
CU Autres participations | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 156 007.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 240.00 | 166 981.00 | | -8 240.00 |
DL TOTAL (I) | 255 365.00 | 423 605.00 | | 255 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 850.00 | 102 973.00 | | 187 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 629.00 | 55 586.00 | | 252 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 924.00 | 101 101.00 | | 146 924.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 5 000.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 671.00 | 301 218.00 | | 588 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 036.00 | 724 822.00 | | 844 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 671.00 | 290 276.00 | | 588 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 277.00 | | 5 259.00 | 149 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 434.00 | | 3 508.00 | 84 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 062.00 | | 1 741.00 | 61 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 782.00 | | 10.00 | 3 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 931.00 | 10 127.00 | | 61 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 342.00 | 970.00 | | 29 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 589.00 | 9 158.00 | | 32 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 629.00 | 252 629.00 | | 252 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UX Autres créances clients | 422 720.00 | 422 720.00 | | 422 720.00 |
VB T. V. A. | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 036.00 | 498 036.00 | | 498 036.00 |
VW T.V.A. | 98 130.00 | 98 130.00 | | 98 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 671.00 | 588 671.00 | | 588 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | 3 879.00 | | 2 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 483.00 | 39 529.00 | | 16 483.00 |
ST Autres comptes | 61 936.00 | 101 241.00 | | 61 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 743.00 | 29 512.00 | | 34 743.00 |
YT Sous‐traitance | 384 368.00 | 567 400.00 | | 384 368.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | 13 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | 1 304.00 | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 209.00 | 5 183.00 | | 4 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 075.00 | 246 048.00 | | 109 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 598.00 | 132 918.00 | | 48 598.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 531.00 | 750 682.00 | | 502 531.00 |