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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 319.00 | 61 950.00 | 16 369.00 | 78 319.00 |
040 Immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 907.00 | 65 100.00 | 21 807.00 | 86 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
060 Stock marchandises | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 570.00 | 2 756.00 | 31 814.00 | 34 570.00 |
072 Créances – Autres | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
084 Disponibilités | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 416.00 | 2 756.00 | 101 660.00 | 104 416.00 |
110 Total général Actif | 191 323.00 | 67 856.00 | 123 467.00 | 191 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 346.00 | 247 922.00 | | 292 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 474.00 | 145 703.00 | | 138 474.00 |
222 Production stockée | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 892.00 | 18.00 | | 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 654.00 | 394 642.00 | | 436 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 607.00 | 173 361.00 | | 201 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -728.00 | -14 218.00 | | -728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 978.00 | -82.00 | | 2 978.00 |
242 Autres charges externes. | 90 989.00 | 86 488.00 | | 90 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 492.00 | 5 122.00 | | 5 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 966.00 | 97 074.00 | | 91 966.00 |
252 Charges sociales | 31 682.00 | 30 311.00 | | 31 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 558.00 | 3 600.00 | | 3 558.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 907.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 538.00 | 382 562.00 | | 430 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 115.00 | 12 080.00 | | 6 115.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 680.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 113.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -277.00 | -390.00 | | -277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 929.00 | 11 676.00 | | 5 929.00 |