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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 312.00 | 44 418.00 | 12 894.00 | 57 312.00 |
040 Immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 900.00 | 47 568.00 | 17 332.00 | 64 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
060 Stock marchandises | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
072 Créances – Autres | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
084 Disponibilités | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 544.00 | | 95 544.00 | 95 544.00 |
110 Total général Actif | 160 444.00 | 47 568.00 | 112 876.00 | 160 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 876.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 701.00 | 292 346.00 | | 235 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 162.00 | 138 474.00 | | 129 162.00 |
222 Production stockée | | 3 941.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 809.00 | 892.00 | | 2 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 672.00 | 436 654.00 | | 368 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 451.00 | 201 607.00 | | 139 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 767.00 | -728.00 | | 5 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 885.00 | 2 978.00 | | 1 885.00 |
242 Autres charges externes. | 80 258.00 | 90 989.00 | | 80 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 384.00 | 5 492.00 | | 8 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 974.00 | 91 966.00 | | 92 974.00 |
252 Charges sociales | 31 069.00 | 31 682.00 | | 31 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 475.00 | 3 558.00 | | 3 475.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 756.00 | | |
262 Autres charges | 3 081.00 | 238.00 | | 3 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 344.00 | 430 538.00 | | 366 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 328.00 | 6 115.00 | | 2 328.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 463.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -277.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 064.00 | 5 929.00 | | 2 064.00 |