| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 392.00 | 60 857.00 | 1 535.00 | 62 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 170.00 | 61 872.00 | 35 298.00 | 97 170.00 |
BT Marchandises | 147 365.00 | | 147 365.00 | 147 365.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 178.00 | | 169 178.00 | 169 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 348.00 | 61 872.00 | 204 476.00 | 266 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
DH Report à nouveau | 29 965.00 | 32 947.00 | | 29 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 221.00 | -2 982.00 | | -2 221.00 |
DL TOTAL (I) | 61 367.00 | 63 587.00 | | 61 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 361.00 | 7 009.00 | | 5 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699.00 | 2 011.00 | | 1 699.00 |
EA Autres dettes | 136 050.00 | 113 273.00 | | 136 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 110.00 | 122 292.00 | | 143 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 476.00 | 185 880.00 | | 204 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 110.00 | 22 292.00 | | 18 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 1.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 1.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 24.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 24.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | -22.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 967.00 | 35 930.00 | | 34 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 188.00 | 38 912.00 | | 37 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 221.00 | -2 982.00 | | -2 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 920.00 | | 1 250.00 | 95 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 142.00 | | 1 250.00 | 61 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 606.00 | 266.00 | | 61 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 591.00 | 266.00 | | 60 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 136 050.00 | 11 050.00 | 125 000.00 | 136 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 110.00 | 18 110.00 | 125 000.00 | 143 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
ST Autres comptes | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 594.00 | | | 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 417.00 | | | 20 417.00 |