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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 722 350.00 | | 19 722 350.00 | 19 722 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 419 395.00 | | 37 419 395.00 | 37 419 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 043 187.00 | | 1 043 187.00 | 1 043 187.00 |
CF Disponibilités | 114 130.00 | | 114 130.00 | 114 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 317.00 | | 1 157 317.00 | 1 157 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 576 712.00 | | 38 576 712.00 | 38 576 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 694 143.00 | | 17 694 143.00 | 17 694 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DH Report à nouveau | 69 297.00 | 132 515.00 | | 69 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 076.00 | -63 217.00 | | -139 076.00 |
DL TOTAL (I) | -68 195.00 | 70 881.00 | | -68 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 389 444.00 | 25 417 086.00 | | 38 389 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 105.00 | 19 138.00 | | 98 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 065.00 | 12 002.00 | | 82 065.00 |
EA Autres dettes | 75 293.00 | | | 75 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 644 907.00 | 25 448 226.00 | | 38 644 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 576 712.00 | 25 519 107.00 | | 38 576 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 644 907.00 | 25 448 226.00 | | 38 644 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 228.00 | 240 948.00 | 401 176.00 | 160 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 228.00 | 240 948.00 | 401 176.00 | 160 228.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 433.00 | |
GE Autres charges | | | 19 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 167.00 | | | 87 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 167.00 | | | 87 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 046.00 | | | 74 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 966.00 | 212 248.00 | | 605 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 041.00 | 275 465.00 | | 745 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 076.00 | -63 217.00 | | -139 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 970 367.00 | | 17 582 205.00 | 19 970 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 416 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 400.00 | 87 167.00 | 37 455 005.00 | 10 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 167.00 | 36 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | | 1 990.00 | 10 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 689.00 | | | 123 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | | 1 990.00 | 10 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 836 278.00 | | 17 580 215.00 | 19 836 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 224.00 | 5 433.00 | 74 046.00 | 104 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 224.00 | 5 411.00 | 74 046.00 | 104 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 105.00 | 98 105.00 | | 98 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 722 350.00 | | 19 722 350.00 | 19 722 350.00 |
VB T. V. A. | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VC Groupe et associés | 557 297.00 | 557 297.00 | | 557 297.00 |
VI Groupe et associés | 38 389 444.00 | 38 389 444.00 | | 38 389 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 525.00 | 471 525.00 | | 471 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 765 537.00 | 1 043 187.00 | 19 722 350.00 | 20 765 537.00 |
VW T.V.A. | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 644 907.00 | 38 644 907.00 | | 38 644 907.00 |