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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 755 755.00 | 38 512.00 | 35 717 243.00 | 35 755 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 493.00 | | 1 474 493.00 | 1 474 493.00 |
BZ Autres créances | 8 915 818.00 | | 8 915 818.00 | 8 915 818.00 |
CF Disponibilités | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 422 434.00 | | 10 422 434.00 | 10 422 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 431.00 | | 100 431.00 | 100 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 278 620.00 | 38 512.00 | 46 240 108.00 | 46 278 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 697 544.00 | | 35 697 544.00 | 35 697 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 635 900.00 | 46 635 900.00 | | 46 635 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DH Report à nouveau | -4 738 749.00 | -3 104 255.00 | | -4 738 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 847.00 | -1 634 494.00 | | -615 847.00 |
DL TOTAL (I) | 41 281 448.00 | 41 897 295.00 | | 41 281 448.00 |
DP Provisions pour risques | 100 431.00 | 54 414.00 | | 100 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 431.00 | 54 414.00 | | 100 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 000.00 | 1 684 988.00 | | 2 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 600.00 | 1 517 004.00 | | 1 906 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 412.00 | 42 253.00 | | 241 412.00 |
EA Autres dettes | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 858 229.00 | 3 244 986.00 | | 4 858 229.00 |
ED (V) | | 28 829.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 240 108.00 | 45 225 524.00 | | 46 240 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 742.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 257 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 62 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 138.00 | 343 240.00 | | 1 362 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 985.00 | 1 977 734.00 | | 1 977 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 847.00 | -1 634 494.00 | | -615 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 736 056.00 | | 19 699.00 | 35 736 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 697 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 755 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 522.00 | | 19 699.00 | 36 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 697 544.00 | | | 35 697 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 597.00 | 915.00 | 38 512.00 | 37 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 248.00 | 274.00 | 36 522.00 | 36 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | 641.00 | 1 990.00 | 1 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 600.00 | 1 906 600.00 | | 1 906 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 493.00 | 1 474 493.00 | | 1 474 493.00 |
VB T. V. A. | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
VC Groupe et associés | 8 829 086.00 | 8 829 086.00 | | 8 829 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 390 312.00 | 10 390 312.00 | | 10 390 312.00 |
VW T.V.A. | 237 713.00 | 237 713.00 | | 237 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 229.00 | 4 858 229.00 | | 4 858 229.00 |