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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 654.00 | 5 427.00 | 227.00 | 5 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 610.00 | 83 715.00 | 13 896.00 | 97 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 416.00 | 78 177.00 | 8 239.00 | 86 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 081.00 | 167 319.00 | 182 762.00 | 350 081.00 |
BT Marchandises | 142 614.00 | | 142 614.00 | 142 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 771.00 | 3 127.00 | 122 644.00 | 125 771.00 |
BZ Autres créances | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CF Disponibilités | 139 501.00 | | 139 501.00 | 139 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 545.00 | 3 127.00 | 435 418.00 | 438 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 626.00 | 170 446.00 | 618 180.00 | 788 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 89 356.00 | 106 190.00 | | 89 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 452.00 | 18 165.00 | | 58 452.00 |
DL TOTAL (I) | 532 807.00 | 509 356.00 | | 532 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 009.00 | 57 599.00 | | 51 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 478.00 | 43 127.00 | | 33 478.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 372.00 | 101 211.00 | | 85 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 180.00 | 610 567.00 | | 618 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 066.00 | | 739 066.00 | 739 066.00 |
FG Production vendue services | 95 608.00 | | 95 608.00 | 95 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 675.00 | | 834 675.00 | 834 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 530.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 546.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | 1 879.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 305.00 | 10 029.00 | | 7 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 305.00 | 10 029.00 | | 7 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 275.00 | -8 150.00 | | -6 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 356.00 | 1 400.00 | | 12 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 837.00 | 700 871.00 | | 835 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 386.00 | 682 706.00 | | 777 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 452.00 | 18 165.00 | | 58 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 987.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 154.00 | | 17 726.00 | 340 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 350 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 154.00 | | | 158 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 100.00 | | 9 926.00 | 174 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 800.00 | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 789.00 | 13 531.00 | | 153 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | 210.00 | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 572.00 | 13 321.00 | | 148 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 122 031.00 | 122 031.00 | | 122 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VC Groupe et associés | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 230.00 | 140 418.00 | 23 812.00 | 164 230.00 |
VW T.V.A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 372.00 | 84 887.00 | 485.00 | 85 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |