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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 644.00 | 6 435.00 | 3 209.00 | 9 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 189.00 | 90 336.00 | 7 853.00 | 98 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 395.00 | 83 046.00 | 5 350.00 | 88 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 628.00 | 179 817.00 | 176 811.00 | 356 628.00 |
BT Marchandises | 148 964.00 | | 148 964.00 | 148 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 156.00 | 4 355.00 | 116 802.00 | 121 156.00 |
BZ Autres créances | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
CF Disponibilités | 122 056.00 | | 122 056.00 | 122 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 439.00 | 4 355.00 | 425 084.00 | 429 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 067.00 | 184 172.00 | 601 895.00 | 786 067.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 112 807.00 | 89 356.00 | | 112 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 790.00 | 58 452.00 | | 33 790.00 |
DL TOTAL (I) | 531 597.00 | 532 807.00 | | 531 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 190.00 | 51 009.00 | | 33 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 205.00 | 33 478.00 | | 32 205.00 |
EA Autres dettes | 4 417.00 | 400.00 | | 4 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 298.00 | 85 372.00 | | 70 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 895.00 | 618 180.00 | | 601 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 298.00 | 84 887.00 | | 70 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 753.00 | | 707 753.00 | 707 753.00 |
FG Production vendue services | 90 656.00 | | 90 656.00 | 90 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 408.00 | | 798 408.00 | 798 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 779.00 | 27 138.00 | | 21 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 020.00 | 1 031.00 | | 7 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 020.00 | 1 031.00 | | 7 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 7 305.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 7 305.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 915.00 | -6 275.00 | | 6 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | 12 356.00 | | 6 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 087.00 | 835 837.00 | | 807 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 297.00 | 777 386.00 | | 773 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 790.00 | 58 452.00 | | 33 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 081.00 | 14 448.00 | | 350 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 901.00 | 356 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 154.00 | 3 990.00 | | 158 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 026.00 | 2 558.00 | | 184 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 319.00 | 12 498.00 | | 167 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427.00 | 1 008.00 | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 892.00 | 11 490.00 | | 161 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 127.00 | 4 445.00 | 3 217.00 | 3 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 127.00 | 4 445.00 | 3 217.00 | 3 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 127.00 | 4 445.00 | 3 217.00 | 3 127.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 445.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 115 896.00 | 115 896.00 | | 115 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VC Groupe et associés | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 218.00 | 158 418.00 | 7 800.00 | 166 218.00 |
VW T.V.A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 298.00 | 70 298.00 | | 70 298.00 |