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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 400.00 | 6 753.00 | 1 647.00 | 8 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 659.00 | 26 225.00 | 38 434.00 | 64 659.00 |
040 Immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 366.00 | 32 978.00 | 45 388.00 | 78 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 703.00 | 47 059.00 | 33 644.00 | 80 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
072 Créances – Autres | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
084 Disponibilités | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 001.00 | 47 059.00 | 94 942.00 | 142 001.00 |
110 Total général Actif | 220 366.00 | 80 036.00 | 140 330.00 | 220 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 99 635.00 | 147 875.00 | | 99 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 740.00 | 19 581.00 | | 5 740.00 |
222 Production stockée | -6 376.00 | 17 230.00 | | -6 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 46 340.00 | 40 791.00 | | 46 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 339.00 | 225 477.00 | | 153 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237.00 | 645.00 | | 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 636.00 | 269.00 | | 636.00 |
242 Autres charges externes. | 76 928.00 | 110 445.00 | | 76 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 845.00 | | 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 366.00 | 19 549.00 | | 21 366.00 |
252 Charges sociales | 3 425.00 | 891.00 | | 3 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 609.00 | 6 477.00 | | 5 609.00 |
256 Dotations aux provisions | 47 059.00 | 46 338.00 | | 47 059.00 |
262 Autres charges | 28 127.00 | 39 694.00 | | 28 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 142.00 | 225 152.00 | | 184 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 803.00 | 325.00 | | -30 803.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 67.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60 411.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 737.00 | 59 653.00 | | -30 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 428.00 | | | 5 428.00 |