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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 400.00 | 8 028.00 | 372.00 | 8 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 659.00 | 29 653.00 | 35 006.00 | 64 659.00 |
040 Immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 381.00 | 37 681.00 | 40 700.00 | 78 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 187.00 | 49 486.00 | 23 701.00 | 73 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
072 Créances – Autres | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
084 Disponibilités | 48 625.00 | | 48 625.00 | 48 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 137.00 | 49 486.00 | 96 651.00 | 146 137.00 |
110 Total général Actif | 224 518.00 | 87 167.00 | 137 351.00 | 224 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 655.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 726.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 746.00 | | | 746.00 |
224 Production immobilisée | -7 516.00 | | | -7 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 936.00 | | | 56 936.00 |
242 Autres charges externes. | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 111.00 | | | -5 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
252 Charges sociales | 428.00 | | | 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
262 Autres charges | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 246.00 | | | -5 246.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 180.00 | | | -5 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 365.00 | | | 78 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16.00 | | | 16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 428.00 | | | 2 428.00 |