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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
AP Constructions | 21 822.00 | 12 923.00 | 8 898.00 | 21 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 170.00 | 36 581.00 | 1 590.00 | 38 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 737.00 | 39 155.00 | 17 582.00 | 56 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 445.00 | 88 659.00 | 34 787.00 | 123 445.00 |
BT Marchandises | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BZ Autres créances | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CF Disponibilités | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 606.00 | 88 659.00 | 67 948.00 | 156 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 22.00 | | | 22.00 |
DH Report à nouveau | -62 104.00 | | | -62 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
DL TOTAL (I) | -43 513.00 | | | -43 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 460.00 | | | 111 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 948.00 | | | 67 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 421.00 | | 264 421.00 | 264 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 421.00 | | 264 421.00 | 264 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 472.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 323.00 | | | -2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 462.00 | | | 269 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 286.00 | | | 259 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 936.00 | | 2 018.00 | 120 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 711.00 | | 2 018.00 | 114 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 187.00 | 8 471.00 | | 80 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 187.00 | 8 471.00 | | 80 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 583.00 | 14 000.00 | 21 583.00 | 35 583.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 214.00 | 11 534.00 | 680.00 | 12 214.00 |
VW T.V.A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 804.00 | 72 221.00 | 21 583.00 | 93 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
ST Autres comptes | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |