| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 126.00 | 104 481.00 | 12 645.00 | 117 126.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 254.00 | 104 481.00 | 19 773.00 | 124 254.00 |
060 Stock marchandises | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
110 Total général Actif | 159 897.00 | 104 481.00 | 55 416.00 | 159 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 22.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 410.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 773.00 | | | 138 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
230 Autres produits | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 716.00 | | | 146 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
242 Autres charges externes. | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
252 Charges sociales | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 374.00 | | | 157 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 658.00 | | | -10 658.00 |
294 Charges financières | 476.00 | | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 135.00 | | | -11 135.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 844.00 | | | 123 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 412.00 | | | 10 412.00 |