| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 310 460.00 | 2 960.00 | 307 500.00 | 310 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 460.00 | 2 960.00 | 307 500.00 | 310 460.00 |
072 Créances – Autres | 318 781.00 | 62 534.00 | 256 247.00 | 318 781.00 |
084 Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 944.00 | 62 534.00 | 256 409.00 | 318 944.00 |
110 Total général Actif | 629 404.00 | 65 494.00 | 563 909.00 | 629 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 281 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 675.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 310.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 87 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 909.00 | |
BJ TOTAL (I) | 310 460.00 | 2 960.00 | 307 500.00 | 310 460.00 |
BZ Autres créances | 314 415.00 | 63 561.00 | 250 853.00 | 314 415.00 |
CF Disponibilités | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 019.00 | 63 561.00 | 252 458.00 | 316 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 479.00 | 66 521.00 | 559 958.00 | 626 479.00 |
CU Autres participations | 310 460.00 | 2 960.00 | 307 500.00 | 310 460.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 966.00 | 5 023.00 | | 4 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 966.00 | 5 023.00 | | 4 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 966.00 | -5 023.00 | | -4 966.00 |
280 Produits financiers | 193 687.00 | 468 443.00 | | 193 687.00 |
294 Charges financières | 112 628.00 | 455 502.00 | | 112 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 76 094.00 | -82.00 | | 76 094.00 |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 675.00 | 800.00 | | 11 675.00 |
DG Autres réserves | 30 623.00 | 347 462.00 | | 30 623.00 |
DH Report à nouveau | | -468 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81.00 | 217 497.00 | | -81.00 |
DL TOTAL (I) | 323 216.00 | 378 298.00 | | 323 216.00 |
DP Provisions pour risques | 114 139.00 | 135 340.00 | | 114 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 139.00 | 135 340.00 | | 114 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 838.00 | 5 308.00 | | 119 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 879.00 | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 601.00 | 8 188.00 | | 122 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 958.00 | 521 827.00 | | 559 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 601.00 | 8 188.00 | | 122 601.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 022.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 419 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 918.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 442.00 | 402 858.00 | | 468 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 524.00 | 185 361.00 | | 468 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81.00 | 217 497.00 | | -81.00 |