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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 460.00 | 2 960.00 | 307 500.00 | 310 460.00 |
BZ Autres créances | 320 014.00 | 73 853.00 | 246 161.00 | 320 014.00 |
CF Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 321.00 | 73 853.00 | 247 468.00 | 321 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 781.00 | 76 813.00 | 554 968.00 | 631 781.00 |
CU Autres participations | 310 460.00 | 2 960.00 | 307 500.00 | 310 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 476.00 | 11 675.00 | | 15 476.00 |
DG Autres réserves | 49 834.00 | 30 623.00 | | 49 834.00 |
DH Report à nouveau | | -81.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 829.00 | 76 093.00 | | 47 829.00 |
DL TOTAL (I) | 394 140.00 | 399 310.00 | | 394 140.00 |
DP Provisions pour risques | 63 153.00 | 87 053.00 | | 63 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 153.00 | 87 053.00 | | 63 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 708.00 | 74 658.00 | | 94 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 886.00 | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 674.00 | 77 545.00 | | 97 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 968.00 | 563 909.00 | | 554 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 708.00 | | | 94 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 093.00 | 193 687.00 | | 153 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 263.00 | 117 593.00 | | 105 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 829.00 | 76 093.00 | | 47 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 460.00 | | | 310 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 460.00 | | | 310 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 054.00 | 63 154.00 | 87 054.00 | 87 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 534.00 | 11 319.00 | | 62 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 494.00 | 11 319.00 | | 65 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VC Groupe et associés | 320 014.00 | 320 014.00 | | 320 014.00 |
VI Groupe et associés | 94 708.00 | 94 708.00 | | 94 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 014.00 | 320 014.00 | | 320 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 674.00 | 97 674.00 | | 97 674.00 |