| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 393 852.00 | |
AP Constructions | | | 1 631 367.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 168 870.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9 661.00 | |
BF Prêts | | | 3 352 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 164 827 652.00 | |
CF Disponibilités | | | 277 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 278 287.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 165 105 939.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 162 623 900.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 147 001.00 | | | 8 147 001.00 |
DH Report à nouveau | -102 969.00 | 20 134.00 | | -102 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080 080.00 | -123 104.00 | | 2 080 080.00 |
DL TOTAL (I) | 10 124 611.00 | -102 469.00 | | 10 124 611.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 148 937 297.00 | | | 148 937 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 147.00 | 307 329.00 | | 238 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762 457.00 | 5 707 960.00 | | 5 762 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 129.00 | 360.00 | | 30 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 981 328.00 | 6 016 038.00 | | 154 981 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 105 939.00 | 5 913 569.00 | | 165 105 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 943 181.00 | 6 016 038.00 | | 5 943 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 330 013.00 | | | 2 330 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330 013.00 | | | 2 330 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395.00 | 17 952.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 17 967.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 328 618.00 | -17 967.00 | | 2 328 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 297.00 | 60 000.00 | | 2 396 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 218.00 | 183 104.00 | | 316 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080 080.00 | -123 104.00 | | 2 080 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 395 551.00 | | 162 912 087.00 | 6 395 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 872 442.00 | 162 633 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 872 442.00 | 165 435 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 801 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 910.00 | | 15 722.00 | 2 785 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609 640.00 | | 162 896 365.00 | 3 609 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 479.00 | 108 065.00 | | 499 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 479.00 | 108 065.00 | | 499 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 9 661.00 | | | 9 661.00 |