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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 393 852.00 | | 393 852.00 | 393 852.00 |
AP Constructions | 2 182 735.00 | 639 243.00 | 1 543 492.00 | 2 182 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 012.00 | 84 680.00 | 244 331.00 | 329 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 452.00 | | 158 452.00 | 158 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 809 346.00 | 723 923.00 | 177 085 423.00 | 177 809 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BZ Autres créances | 2 081 864.00 | | 2 081 864.00 | 2 081 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 075 846.00 | 329.00 | 2 075 517.00 | 2 075 846.00 |
CF Disponibilités | 3 412 336.00 | | 3 412 336.00 | 3 412 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 583 244.00 | 329.00 | 7 582 915.00 | 7 583 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 392 590.00 | 724 252.00 | 184 668 338.00 | 185 392 590.00 |
CU Autres participations | 174 745 295.00 | | 174 745 295.00 | 174 745 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 500.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 097 551.00 | 8 147 001.00 | | 3 097 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 977 061.00 | | | 1 977 061.00 |
DH Report à nouveau | | -102 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 848 544.00 | 2 080 080.00 | | 31 848 544.00 |
DL TOTAL (I) | 41 973 155.00 | 10 124 611.00 | | 41 973 155.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 128 600 000.00 | 148 937 297.00 | | 128 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 158.00 | 238 147.00 | | 166 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 669 695.00 | 5 762 457.00 | | 4 669 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 547.00 | 30 129.00 | | 24 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 348.00 | 12 910.00 | | 6 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 225 000.00 | | | 9 225 000.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | 389.00 | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 695 183.00 | 154 981 328.00 | | 142 695 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 668 338.00 | 165 105 939.00 | | 184 668 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 929 024.00 | | | 13 929 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 686.00 | | 72 686.00 | 72 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 686.00 | | 72 686.00 | 72 686.00 |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 379.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 331 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 331 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 693 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 329 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 756 771.00 | 2 330 013.00 | | 3 756 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756 771.00 | 2 330 013.00 | | 3 756 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 237 637.00 | 1 395.00 | | 2 237 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237 637.00 | 1 395.00 | | 2 237 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519 135.00 | 2 328 618.00 | | 1 519 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 162 014.00 | 2 396 297.00 | | 38 162 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 313 470.00 | 316 218.00 | | 6 313 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 848 544.00 | 2 080 080.00 | | 31 848 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 435 195.00 | | 14 621 448.00 | 165 435 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 247 298.00 | 174 903 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247 298.00 | 177 809 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 905 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 632.00 | | 103 966.00 | 2 801 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 633 563.00 | | 14 517 482.00 | 162 633 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 544.00 | 116 379.00 | 723 923.00 | 607 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 544.00 | 116 379.00 | 723 923.00 | 607 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 128 600 000.00 | | 128 600 000.00 | 128 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 225 000.00 | 9 225 000.00 | | 9 225 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 452.00 | | 158 452.00 | 158 452.00 |
UX Autres créances clients | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 158.00 | | | 166 158.00 |
VI Groupe et associés | 4 669 695.00 | 4 669 695.00 | | 4 669 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 271 988.00 | | | 20 271 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081 864.00 | 2 081 864.00 | | 2 081 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 513.00 | 2 095 061.00 | 158 452.00 | 2 253 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 695 183.00 | 13 929 024.00 | 128 600 000.00 | 142 695 183.00 |