| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 338.00 | 641.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170.00 | 1 338.00 | 831.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 591.00 | 3 383.00 | 926 208.00 | 929 591.00 |
BZ Autres créances | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 367.00 | | 158 367.00 | 158 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 371.00 | 3 383.00 | 1 126 988.00 | 1 130 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 541.00 | 4 721.00 | 1 127 819.00 | 1 132 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 053.00 | 159 493.00 | | 169 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 680.00 | 9 560.00 | | 7 680.00 |
DL TOTAL (I) | 187 733.00 | 180 053.00 | | 187 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 520.00 | 583 880.00 | | 800 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 020.00 | 171 947.00 | | 102 020.00 |
EA Autres dettes | 37 544.00 | 198.00 | | 37 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 086.00 | 756 027.00 | | 940 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 819.00 | 936 080.00 | | 1 127 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 372.00 | | 1 167 372.00 | 1 167 372.00 |
FG Production vendue services | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 758.00 | | 1 220 758.00 | 1 220 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | 6 550.00 | | 5 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 078.00 | 889 775.00 | | 1 267 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 398.00 | 880 215.00 | | 1 259 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 680.00 | 9 560.00 | | 7 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545.00 | | 625.00 | 1 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | | 625.00 | 1 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844.00 | 494.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 494.00 | | 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 3 383.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 3 383.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 521.00 | 800 521.00 | | 800 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 021.00 | 102 021.00 | | 102 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 194.00 | 972 004.00 | 190.00 | 972 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 087.00 | 940 087.00 | | 940 087.00 |