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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636.00 | 1 855.00 | 780.00 | 2 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826.00 | 1 855.00 | 970.00 | 2 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 257.00 | 3 383.00 | 665 873.00 | 669 257.00 |
BZ Autres créances | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
CF Disponibilités | 297 025.00 | | 297 025.00 | 297 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 767.00 | 3 383.00 | 996 384.00 | 999 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 593.00 | 5 238.00 | 997 354.00 | 1 002 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 733.00 | 169 053.00 | | 176 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 944.00 | 7 680.00 | | 60 944.00 |
DL TOTAL (I) | 248 677.00 | 187 733.00 | | 248 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 144.00 | 800 521.00 | | 552 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 510.00 | 102 021.00 | | 142 510.00 |
EA Autres dettes | 12 369.00 | 37 545.00 | | 12 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 677.00 | 940 087.00 | | 748 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 354.00 | 1 127 820.00 | | 997 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 238.00 | | 1 726 238.00 | 1 726 238.00 |
FG Production vendue services | 298 937.00 | | 298 937.00 | 298 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 175.00 | | 2 025 175.00 | 2 025 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 36 060.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 36 060.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | -60.00 | | -1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 959.00 | 5 893.00 | | 25 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 693.00 | 1 267 078.00 | | 2 027 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 749.00 | 1 259 398.00 | | 1 966 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 944.00 | 7 680.00 | | 60 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338.00 | 517.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | 517.00 | | 1 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 144.00 | 552 144.00 | | 552 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 508.00 | 142 508.00 | | 142 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 542.00 | 702 542.00 | | 702 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 732.00 | 702 542.00 | 190.00 | 702 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 677.00 | 748 677.00 | | 748 677.00 |