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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 926.00 | 78 759.00 | 31 167.00 | 109 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 935.00 | 145 662.00 | 34 273.00 | 179 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
BT Marchandises | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 472.00 | 974.00 | 10 498.00 | 11 472.00 |
BZ Autres créances | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CF Disponibilités | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 930.00 | 974.00 | 73 956.00 | 74 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 865.00 | 146 636.00 | 108 229.00 | 254 865.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
DH Report à nouveau | -14 272.00 | -17 997.00 | | -14 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 747.00 | 3 725.00 | | 9 747.00 |
DL TOTAL (I) | 35 088.00 | 25 341.00 | | 35 088.00 |
DN Avances conditionnées | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
DO TOTAL (II) | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 640.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 170.00 | 22 889.00 | | 31 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 550.00 | 14 364.00 | | 9 550.00 |
EA Autres dettes | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 691.00 | 79 228.00 | | 51 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 229.00 | 126 019.00 | | 108 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 739.00 | | 144 739.00 | 144 739.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 214 878.00 | | 214 878.00 | 214 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 617.00 | | 359 617.00 | 359 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 200.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -5 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | -5 136.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 994.00 | 5 136.00 | | 3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 917.00 | 282 698.00 | | 365 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 170.00 | 278 973.00 | | 356 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 747.00 | 3 725.00 | | 9 747.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 909.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 974.00 | | | 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974.00 | | | 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974.00 | | | 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 226.00 | 15 316.00 | 2 910.00 | 18 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |