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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 409.00 | 90 510.00 | 21 900.00 | 112 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 418.00 | 157 413.00 | 25 005.00 | 182 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
BT Marchandises | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 566.00 | 974.00 | 11 592.00 | 12 566.00 |
BZ Autres créances | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 513.00 | 974.00 | 49 539.00 | 50 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 931.00 | 158 387.00 | 74 544.00 | 232 931.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
DH Report à nouveau | -4 525.00 | -14 272.00 | | -4 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 371.00 | 9 747.00 | | -11 371.00 |
DL TOTAL (I) | 23 717.00 | 35 088.00 | | 23 717.00 |
DN Avances conditionnées | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
DO TOTAL (II) | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 328.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 3 305.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 729.00 | 31 170.00 | | 20 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 011.00 | 9 550.00 | | 5 011.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 7 338.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 377.00 | 51 691.00 | | 29 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 544.00 | 108 229.00 | | 74 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 985.00 | 10 620.00 | 89 605.00 | 78 985.00 |
FD Production vendue biens | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
FG Production vendue services | 128 914.00 | | 128 914.00 | 128 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 960.00 | 10 620.00 | 220 580.00 | 209 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 751.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 983.00 | 365 917.00 | | 234 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 353.00 | 356 170.00 | | 246 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 371.00 | 9 747.00 | | -11 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 935.00 | | 2 483.00 | 179 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 321.00 | | 2 483.00 | 175 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 662.00 | 11 751.00 | | 145 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 154.00 | 11 751.00 | | 144 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 858.00 | 13 948.00 | 2 910.00 | 16 858.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |