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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 945.00 | | 92 945.00 | 92 945.00 |
AP Constructions | 836 503.00 | 353 155.00 | 483 349.00 | 836 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 427.00 | 26 881.00 | 6 546.00 | 33 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 875.00 | 380 036.00 | 582 839.00 | 962 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 943.00 | 380 036.00 | 612 908.00 | 992 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -567 517.00 | -524 994.00 | | -567 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 225.00 | -42 523.00 | | -38 225.00 |
DL TOTAL (I) | -555 742.00 | -517 517.00 | | -555 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 697.00 | 810 697.00 | | 810 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 731.00 | 346 717.00 | | 356 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222.00 | 955.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 650.00 | 1 158 369.00 | | 1 168 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 908.00 | 640 852.00 | | 612 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 650.00 | 1 158 369.00 | | 1 168 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 731.00 | | | 356 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 348.00 | 37 722.00 | | 38 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 573.00 | 80 244.00 | | 76 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 225.00 | -42 523.00 | | -38 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 875.00 | | | 962 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 875.00 | | | 962 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 054.00 | 32 982.00 | | 347 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 054.00 | 32 982.00 | | 347 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 697.00 | 810 697.00 | | 810 697.00 |
VI Groupe et associés | 356 731.00 | 356 731.00 | | 356 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 650.00 | 1 168 650.00 | | 1 168 650.00 |