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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 945.00 | | 92 945.00 | 92 945.00 |
AP Constructions | 836 503.00 | 448 531.00 | 387 972.00 | 836 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 427.00 | 30 450.00 | 2 977.00 | 33 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 875.00 | 478 981.00 | 483 894.00 | 962 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 217.00 | 478 981.00 | 539 237.00 | 1 018 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -675 901.00 | -644 448.00 | | -675 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 765.00 | -31 452.00 | | -14 765.00 |
DL TOTAL (I) | -640 665.00 | -625 901.00 | | -640 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 532.00 | 1 177 370.00 | | 1 177 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370.00 | 3 390.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 902.00 | 1 180 760.00 | | 1 179 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 237.00 | 554 860.00 | | 539 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 902.00 | 1 180 760.00 | | 1 179 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 177 532.00 | | | 1 177 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 284.00 | 29 449.00 | | 27 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 049.00 | 60 901.00 | | 42 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 765.00 | -31 452.00 | | -14 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 875.00 | | | 962 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 875.00 | | | 962 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 999.00 | 32 982.00 | | 445 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 999.00 | 32 982.00 | | 445 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 532.00 | 1 177 532.00 | | 1 177 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 902.00 | 1 179 902.00 | | 1 179 902.00 |