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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 777.00 | 3 161.00 | 15 617.00 | 18 777.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 673.00 | 88 045.00 | 16 628.00 | 104 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 867.00 | 246 827.00 | 238 040.00 | 484 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 586.00 | 340 646.00 | 309 940.00 | 650 586.00 |
BN En cours de production de biens | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
BT Marchandises | 2 466 220.00 | 33 080.00 | 2 433 140.00 | 2 466 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 134.00 | 185.00 | 366 949.00 | 367 134.00 |
BZ Autres créances | 192 532.00 | | 192 532.00 | 192 532.00 |
CF Disponibilités | 145 051.00 | | 145 051.00 | 145 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 558.00 | 33 265.00 | 3 186 293.00 | 3 219 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 144.00 | 373 911.00 | 3 496 234.00 | 3 870 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 665.00 | 115 665.00 | | 115 665.00 |
DH Report à nouveau | -403 340.00 | -432 654.00 | | -403 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 061.00 | 29 314.00 | | 5 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 029.00 | 8 768.00 | | 7 029.00 |
DL TOTAL (I) | 155 915.00 | 152 593.00 | | 155 915.00 |
DP Provisions pour risques | 1 160.00 | 6 503.00 | | 1 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 160.00 | 6 503.00 | | 1 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 28 575.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 865.00 | 1 460 052.00 | | 1 268 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 334.00 | 244 706.00 | | 88 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 578.00 | 1 620 758.00 | | 1 830 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 172.00 | 175 296.00 | | 150 172.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 158.00 | 3 529 387.00 | | 3 339 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 234.00 | 3 688 483.00 | | 3 496 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 529 387.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 837 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 470 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 307 696.00 | |
FM Production stockée | | | -10 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 453 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 288 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 458 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 797.00 | 5 215.00 | | 5 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 067.00 | 99 078.00 | | 167 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 864.00 | 104 293.00 | | 172 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 5 427.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 543.00 | 33 710.00 | | 136 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 982.00 | 39 136.00 | | 136 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 881.00 | 65 157.00 | | 35 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 626 493.00 | 11 294 041.00 | | 12 626 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 621 432.00 | 11 264 727.00 | | 12 621 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 061.00 | 29 314.00 | | 5 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 286.00 | | 96 968.00 | 758 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 668.00 | 650 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 900.00 | 23 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 768.00 | 589 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 513.00 | | 18 777.00 | 116 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 117.00 | | 78 190.00 | 604 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 104.00 | 90 667.00 | 68 125.00 | 318 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 3 161.00 | 1 900.00 | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 591.00 | 87 506.00 | 66 225.00 | 313 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 503.00 | 1 160.00 | 6 503.00 | 6 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 687.00 | 33 080.00 | 44 687.00 | 44 687.00 |
6T Sur comptes clients | 766.00 | 185.00 | 766.00 | 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 453.00 | 33 265.00 | 45 453.00 | 45 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 956.00 | 34 425.00 | 51 956.00 | 51 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 425.00 | 51 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 578.00 | 1 830 578.00 | | 1 830 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 522.00 | 89 522.00 | | 89 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 650.00 | 35 000.00 | 650.00 | 35 650.00 |
UX Autres créances clients | 366 912.00 | 366 912.00 | | 366 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VC Groupe et associés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 082.00 | 1 262 082.00 | | 1 262 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VP Divers | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 262.00 | 135 262.00 | | 135 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 394.00 | 623 744.00 | 650.00 | 624 394.00 |
VW T.V.A. | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 158.00 | 3 339 158.00 | | 3 339 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |