| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 777.00 | 6 916.00 | 11 861.00 | 18 777.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 460.00 | 96 598.00 | 11 862.00 | 108 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 818.00 | 266 242.00 | 219 576.00 | 485 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 268.00 | 372 370.00 | 251 898.00 | 624 268.00 |
BN En cours de production de biens | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BT Marchandises | 2 227 307.00 | 31 940.00 | 2 195 367.00 | 2 227 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 946.00 | 145.00 | 409 801.00 | 409 946.00 |
BZ Autres créances | 252 378.00 | | 252 378.00 | 252 378.00 |
CF Disponibilités | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 288.00 | 32 085.00 | 2 901 203.00 | 2 933 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 556.00 | 404 455.00 | 3 153 101.00 | 3 557 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 665.00 | 115 665.00 | | 115 665.00 |
DH Report à nouveau | -398 279.00 | -403 340.00 | | -398 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 106.00 | 5 061.00 | | 35 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 290.00 | 7 029.00 | | 5 290.00 |
DL TOTAL (I) | 189 282.00 | 155 915.00 | | 189 282.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 160.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 587.00 | 21.00 | | 156 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 750.00 | 6 783.00 | | 30 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 003.00 | 88 334.00 | | 83 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 340.00 | 1 830 578.00 | | 1 758 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 302.00 | 150 172.00 | | 179 302.00 |
EA Autres dettes | 755 837.00 | 1 263 270.00 | | 755 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 819.00 | 3 339 158.00 | | 2 963 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 101.00 | 3 496 234.00 | | 3 153 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 064 044.00 | |
FD Production vendue biens | | | 414 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 478 400.00 | |
FM Production stockée | | | -12 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 699 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 543 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 663 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 044.00 | 167 067.00 | | 70 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 044.00 | 172 864.00 | | 70 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | 439.00 | | 2 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 400.00 | 136 543.00 | | 53 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 807.00 | 136 982.00 | | 55 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 237.00 | 35 881.00 | | 14 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 769 209.00 | 12 626 493.00 | | 11 769 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 734 103.00 | 12 621 432.00 | | 11 734 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 106.00 | 5 061.00 | | 35 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 586.00 | | 113 966.00 | 650 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 2 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 284.00 | 624 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 284.00 | 598 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 540.00 | | 113 966.00 | 589 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 646.00 | 83 608.00 | 51 884.00 | 340 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 774.00 | 3 756.00 | | 5 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 872.00 | 79 852.00 | 51 884.00 | 334 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 080.00 | 31 940.00 | 33 080.00 | 33 080.00 |
6T Sur comptes clients | 185.00 | 145.00 | 185.00 | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 265.00 | 32 085.00 | 33 265.00 | 33 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 425.00 | 32 085.00 | 34 425.00 | 34 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 085.00 | 34 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 340.00 | 1 758 340.00 | | 1 758 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 034.00 | 83 034.00 | | 83 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 409 772.00 | 409 772.00 | | 409 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 587.00 | 146 690.00 | 9 897.00 | 156 587.00 |
VI Groupe et associés | 755 806.00 | 755 806.00 | | 755 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 689.00 | 246 689.00 | | 246 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 925.00 | 679 275.00 | 650.00 | 679 925.00 |
VW T.V.A. | 76 637.00 | 76 637.00 | | 76 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 819.00 | 2 953 922.00 | 9 897.00 | 2 963 819.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |