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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 256 535.00 | 10 974.00 | 245 561.00 | 256 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 685.00 | 8 151.00 | 150 534.00 | 158 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 403.00 | 8 902.00 | 165 501.00 | 174 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 818.00 | 28 028.00 | 580 791.00 | 608 818.00 |
BT Marchandises | 219 694.00 | | 219 694.00 | 219 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BZ Autres créances | 84 266.00 | | 84 266.00 | 84 266.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 79 498.00 | | 79 498.00 | 79 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 414.00 | | 418 414.00 | 418 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 233.00 | 28 028.00 | 999 205.00 | 1 027 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 041.00 | | | -6 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 982.00 | | | -33 982.00 |
DL TOTAL (I) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 300.00 | | | 329 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 777.00 | | | 438 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 753.00 | | | 180 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
EA Autres dettes | 98 020.00 | 40 400.00 | | 98 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 229.00 | | | 989 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 205.00 | | | 999 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 489.00 | | | 691 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 608 818.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 753.00 | 180 753.00 | | 180 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
UX Autres créances clients | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 76 618.00 | 76 618.00 | | 76 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 300.00 | 31 560.00 | 122 400.00 | 329 300.00 |
VI Groupe et associés | 438 777.00 | 438 777.00 | | 438 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 417.00 | 128 417.00 | | 128 417.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 229.00 | 989 229.00 | 122 400.00 | 989 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |