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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 256 535.00 | 87 935.00 | 168 601.00 | 256 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 685.00 | 65 712.00 | 92 973.00 | 158 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 403.00 | 70 951.00 | 103 452.00 | 174 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 818.00 | 224 598.00 | 384 221.00 | 608 818.00 |
BT Marchandises | 355 569.00 | | 355 569.00 | 355 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BZ Autres créances | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 101 030.00 | | 101 030.00 | 101 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 486.00 | | 531 486.00 | 531 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 305.00 | 224 598.00 | 915 707.00 | 1 140 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 994.00 | 77 454.00 | | 190 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 207.00 | 113 540.00 | | 61 207.00 |
DL TOTAL (I) | 307 200.00 | 245 994.00 | | 307 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 817.00 | 264 946.00 | | 231 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 849.00 | 167 849.00 | | 82 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 384.00 | 239 213.00 | | 216 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 457.00 | | | 77 457.00 |
EA Autres dettes | | 72 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 507.00 | 744 025.00 | | 608 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 707.00 | 990 019.00 | | 915 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 511 569.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 818.00 | | | 608 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 623.00 | | | 589 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 074.00 | 65 523.00 | | 159 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 074.00 | 65 523.00 | | 159 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 384.00 | 216 384.00 | | 216 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
UX Autres créances clients | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VB T. V. A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 817.00 | 33 781.00 | 179 142.00 | 231 817.00 |
VI Groupe et associés | 82 849.00 | 82 849.00 | | 82 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 082.00 | 84 082.00 | | 84 082.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 507.00 | 410 471.00 | 179 142.00 | 608 507.00 |