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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 533.00 | 2 945.00 | 13 588.00 | 16 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 751.00 | 15 109.00 | 33 642.00 | 48 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 734.00 | 18 504.00 | 47 230.00 | 65 734.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 681.00 | | 321 681.00 | 321 681.00 |
BZ Autres créances | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
CF Disponibilités | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 778.00 | | 421 778.00 | 421 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 512.00 | 18 504.00 | 469 008.00 | 487 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 163 942.00 | 176 997.00 | | 163 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 466.00 | -13 056.00 | | 33 466.00 |
DL TOTAL (I) | 362 408.00 | 328 942.00 | | 362 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 195.00 | 54 930.00 | | 63 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 346.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 925.00 | 11 747.00 | | 25 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 769.00 | 14 726.00 | | 14 769.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 211.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 600.00 | 81 960.00 | | 106 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 008.00 | 410 901.00 | | 469 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
FD Production vendue biens | 163 698.00 | | 163 698.00 | 163 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 948.00 | | 178 948.00 | 178 948.00 |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 324.00 | |
GE Autres charges | | | 6 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 089.00 | 30 422.00 | | 8 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 33 838.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 030.00 | -3 416.00 | | 8 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 361.00 | 140 875.00 | | 202 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 896.00 | 153 930.00 | | 168 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 466.00 | -13 056.00 | | 33 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 646.00 | | 33 088.00 | 32 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 196.00 | | 33 088.00 | 32 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 412.00 | 11 092.00 | | 7 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 149.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 111.00 | 10 943.00 | | 7 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 321 681.00 | 321 681.00 | | 321 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 104.00 | 53 115.00 | 7 989.00 | 61 104.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 174.00 | | | -6 174.00 |
VP Divers | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 283.00 | 361 283.00 | | 361 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 600.00 | 98 611.00 | 7 989.00 | 106 600.00 |