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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 462.00 | 11 808.00 | 8 655.00 | 20 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 452.00 | 9 101.00 | 13 351.00 | 22 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 364.00 | 21 359.00 | 22 006.00 | 43 364.00 |
BT Marchandises | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 717.00 | 931.00 | 349 786.00 | 350 717.00 |
BZ Autres créances | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
CF Disponibilités | 128 064.00 | | 128 064.00 | 128 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 354.00 | 931.00 | 544 423.00 | 545 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 718.00 | 22 290.00 | 566 428.00 | 588 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 197 263.00 | 163 908.00 | | 197 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 397.00 | 33 355.00 | | 10 397.00 |
DL TOTAL (I) | 372 660.00 | 362 263.00 | | 372 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 700.00 | 67 693.00 | | 135 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 987.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 095.00 | 24 553.00 | | 38 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 591.00 | 40 446.00 | | 18 591.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 20 673.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 768.00 | 154 352.00 | | 193 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 428.00 | 516 616.00 | | 566 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 261 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 470.00 | 13 952.00 | | 8 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 470.00 | 215.00 | | -8 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 6 127.00 | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 744.00 | 360 149.00 | | 339 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 347.00 | 326 794.00 | | 329 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 397.00 | 33 355.00 | | 10 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 830.00 | | 4 158.00 | 64 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 624.00 | 43 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 624.00 | 42 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 380.00 | | 4 158.00 | 64 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 252.00 | 10 261.00 | 17 154.00 | 28 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 802.00 | 10 261.00 | 17 154.00 | 27 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 350 717.00 | 350 717.00 | | 350 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 604.00 | | | 135 604.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -67 990.00 | | | -67 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 884.00 | 389 884.00 | | 389 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 768.00 | 58 164.00 | | 193 768.00 |