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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 836 000.00 | | 836 000.00 | 836 000.00 |
BZ Autres créances | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CF Disponibilités | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 618.00 | | 859 618.00 | 859 618.00 |
CU Autres participations | 836 000.00 | | 836 000.00 | 836 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 775.00 | 246 620.00 | | 125 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
DG Autres réserves | 333 214.00 | 615 928.00 | | 333 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 919.00 | 206 739.00 | | 35 919.00 |
DL TOTAL (I) | 519 571.00 | 1 093 949.00 | | 519 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 381.00 | | | 216 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 931.00 | | | 122 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 733.00 | 748.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 047.00 | 754.00 | | 340 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 618.00 | 1 094 704.00 | | 859 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 234.00 | 754.00 | | 160 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 863.00 | -2 338.00 | | -3 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 970.00 | 219 232.00 | | 49 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 051.00 | 12 493.00 | | 14 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 919.00 | 206 739.00 | | 35 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 382.00 | 36 569.00 | 179 813.00 | 216 382.00 |
VI Groupe et associés | 122 932.00 | 122 932.00 | | 122 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 047.00 | 160 235.00 | 179 813.00 | 340 047.00 |