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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 752.00 | 1 985.00 | 8 766.00 | 10 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 552.00 | 1 985.00 | 249 566.00 | 251 552.00 |
BZ Autres créances | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
CF Disponibilités | 133 085.00 | | 133 085.00 | 133 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 959.00 | | 1 778 959.00 | 1 778 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 511.00 | 1 985.00 | 2 028 526.00 | 2 030 511.00 |
CU Autres participations | 240 800.00 | | 240 800.00 | 240 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 775.00 | 125 775.00 | | 125 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
DG Autres réserves | 515 216.00 | 549 428.00 | | 515 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 034.00 | 128 388.00 | | 1 340 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 687.00 | 828 253.00 | | 2 005 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 120.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 838.00 | 73 528.00 | | 22 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 526.00 | 901 782.00 | | 2 028 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 838.00 | 37 062.00 | | 22 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 961 744.00 | | | 1 961 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961 744.00 | | | 1 961 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 200.00 | | | 595 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 200.00 | | | 595 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366 544.00 | | | 1 366 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 968.00 | 4 653.00 | | 52 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 944.00 | 138 880.00 | | 2 060 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 910.00 | 10 491.00 | | 720 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 034.00 | 128 388.00 | | 1 340 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VC Groupe et associés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VI Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |