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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 250.00 | 16 607.00 | 10 643.00 | 27 250.00 |
AP Constructions | 477 330.00 | 76 177.00 | 401 153.00 | 477 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 827.00 | 236 718.00 | 90 109.00 | 326 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 745.00 | 40 357.00 | 36 389.00 | 76 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 200.00 | 396 964.00 | 562 236.00 | 959 200.00 |
BN En cours de production de biens | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 845.00 | | 140 845.00 | 140 845.00 |
BZ Autres créances | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
CF Disponibilités | 256 386.00 | | 256 386.00 | 256 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 256.00 | | 62 256.00 | 62 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 230.00 | | 532 230.00 | 532 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 430.00 | 396 964.00 | 1 094 466.00 | 1 491 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 258 780.00 | 89 595.00 | | 258 780.00 |
DH Report à nouveau | 118 995.00 | 118 995.00 | | 118 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 253.00 | 169 185.00 | | -58 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 826.00 | 160 157.00 | | 115 826.00 |
DL TOTAL (I) | 469 879.00 | 572 463.00 | | 469 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 905.00 | 478 259.00 | | 427 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 657.00 | 6 108.00 | | 12 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 326.00 | 119 167.00 | | 93 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 700.00 | 131 127.00 | | 90 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 588.00 | 734 661.00 | | 624 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 466.00 | 1 307 124.00 | | 1 094 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 963.00 | | 1 400 963.00 | 1 400 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 963.00 | | 1 400 963.00 | 1 400 963.00 |
FM Production stockée | | | -3 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 159.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 331.00 | 37 088.00 | | 44 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 331.00 | 52 088.00 | | 44 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | 199.00 | | 1 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 12 318.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 643.00 | 39 770.00 | | 42 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 881.00 | 1 787 493.00 | | 1 466 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 134.00 | 1 618 308.00 | | 1 525 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 253.00 | 169 185.00 | | -58 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 262 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 326.00 | 93 326.00 | | 93 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 905.00 | 47 237.00 | 159 959.00 | 427 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 699.00 | 90 699.00 | | 90 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 106.00 | 247 419.00 | 19 687.00 | 267 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 587.00 | 243 919.00 | 159 959.00 | 624 587.00 |