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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 763.00 | 29 416.00 | 3 347.00 | 32 763.00 |
AP Constructions | 477 330.00 | 147 776.00 | 329 554.00 | 477 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 676.00 | 313 513.00 | 43 164.00 | 356 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 294.00 | 77 651.00 | 20 643.00 | 98 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 781.00 | 595 461.00 | 420 320.00 | 1 015 781.00 |
BN En cours de production de biens | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 075.00 | | 127 075.00 | 127 075.00 |
BZ Autres créances | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CF Disponibilités | 162 108.00 | | 162 108.00 | 162 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 903.00 | | 57 903.00 | 57 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 273.00 | | 403 273.00 | 403 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 054.00 | 595 461.00 | 823 593.00 | 1 419 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 81 855.00 | 200 916.00 | | 81 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 157.00 | -119 061.00 | | -119 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 789.00 | 45 697.00 | | 19 789.00 |
DL TOTAL (I) | 17 017.00 | 162 082.00 | | 17 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 660.00 | 561 647.00 | | 641 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 693.00 | 4 935.00 | | 6 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 469.00 | 33 646.00 | | 51 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 753.00 | 74 436.00 | | 106 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 576.00 | 674 663.00 | | 806 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 593.00 | 836 746.00 | | 823 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 760.00 | 152 123.00 | | 392 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 936.00 | | 6 845.00 | 1 008 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 013.00 | | 2 750.00 | 30 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 204.00 | | 4 095.00 | 928 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 548.00 | 58 913.00 | | 536 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 683.00 | 1 733.00 | | 27 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 760.00 | 57 180.00 | | 481 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
UX Autres créances clients | 127 075.00 | 127 075.00 | | 127 075.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 660.00 | 234 538.00 | 258 641.00 | 641 660.00 |
VI Groupe et associés | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 471.00 | 217 671.00 | | 217 471.00 |
VW T.V.A. | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 576.00 | 392 760.00 | 265 335.00 | 806 576.00 |