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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 207.00 | 47 842.00 | 21 365.00 | 69 207.00 |
040 Immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 355.00 | 47 842.00 | 110 513.00 | 158 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
072 Créances – Autres | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
084 Disponibilités | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
110 Total général Actif | 193 612.00 | 47 842.00 | 145 770.00 | 193 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 029.00 | 327 375.00 | | 332 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 284.00 | 3 200.00 | | 284.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 3 392.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 395.00 | 333 966.00 | | 332 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 624.00 | 143 465.00 | | 143 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 682.00 | 190.00 | | 2 682.00 |
242 Autres charges externes. | 66 126.00 | 63 376.00 | | 66 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 094.00 | 9 417.00 | | 12 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 275.00 | 52 244.00 | | 54 275.00 |
252 Charges sociales | 26 561.00 | 34 032.00 | | 26 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 351.00 | 9 201.00 | | 7 351.00 |
262 Autres charges | 1 895.00 | 130.00 | | 1 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 608.00 | 312 054.00 | | 314 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 787.00 | 21 912.00 | | 17 787.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 001.00 | 11 538.00 | | 3 001.00 |
294 Charges financières | 922.00 | 1 026.00 | | 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 615.00 | 8 807.00 | | 3 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 251.00 | 23 630.00 | | 16 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 634.00 | | | 170 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -614.00 | | | -614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 033.00 | | | 66 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 623.00 | | | 35 623.00 |