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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 481.00 | 63 188.00 | 15 293.00 | 78 481.00 |
040 Immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 378.00 | 63 188.00 | 104 190.00 | 167 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
072 Créances – Autres | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
084 Disponibilités | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
110 Total général Actif | 222 500.00 | 63 188.00 | 159 312.00 | 222 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 530.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 153.00 | | | 173 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 664.00 | | | 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 421.00 | | | 72 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |