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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 925.00 | 6 779.00 | 4 145.00 | 10 925.00 |
040 Immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 874.00 | 6 779.00 | 5 094.00 | 11 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
072 Créances – Autres | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
084 Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
110 Total général Actif | 32 323.00 | 6 779.00 | 25 544.00 | 32 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 527.00 | 129 645.00 | | 117 527.00 |
222 Production stockée | | 1 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 667.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 527.00 | 132 311.00 | | 117 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 548.00 | 47 727.00 | | 52 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 491.00 | 75.00 | | -3 491.00 |
242 Autres charges externes. | 58 839.00 | 50 425.00 | | 58 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | 2 180.00 | | 1 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 903.00 | 20 796.00 | | 12 903.00 |
252 Charges sociales | 7 584.00 | 7 886.00 | | 7 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 467.00 | 1 372.00 | | 1 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 459.00 | 130 462.00 | | 131 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 931.00 | 1 850.00 | | -13 931.00 |
280 Produits financiers | | 59.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 449.00 | 906.00 | | 449.00 |
294 Charges financières | 1 396.00 | 1 107.00 | | 1 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 41.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 891.00 | 1 667.00 | | -14 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 749.00 | | | 19 749.00 |