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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 771.00 | 10 144.00 | 3 627.00 | 13 771.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 120.00 | 10 144.00 | 3 976.00 | 14 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
072 Créances – Autres | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
084 Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
110 Total général Actif | 21 272.00 | 10 144.00 | 11 127.00 | 21 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 124.00 | 42 738.00 | | 17 124.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | -3 000.00 | | -1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 124.00 | 39 738.00 | | 16 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 153.00 | 10 110.00 | | 4 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 857.00 | 2 838.00 | | 857.00 |
242 Autres charges externes. | 6 187.00 | 18 448.00 | | 6 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 942.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 2 007.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 3 587.00 | 3 689.00 | | 3 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 098.00 | 1 267.00 | | 2 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 883.00 | 39 293.00 | | 21 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 759.00 | 448.00 | | -5 759.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 798.00 | | |
294 Charges financières | 597.00 | 1 389.00 | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 363.00 | 860.00 | | -6 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 968.00 | | | 1 968.00 |