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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 574.00 | 102 688.00 | 53 886.00 | 156 574.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 324.00 | 104 038.00 | 60 286.00 | 164 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
060 Stock marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
072 Créances – Autres | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
084 Disponibilités | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 724.00 | | 74 724.00 | 74 724.00 |
110 Total général Actif | 239 048.00 | 104 038.00 | 135 010.00 | 239 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 202.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 440.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 092.00 | 4 249.00 | | 1 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 570.00 | 218 508.00 | | 244 570.00 |
230 Autres produits | 5 021.00 | 6 870.00 | | 5 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 683.00 | 229 626.00 | | 250 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182.00 | 3 086.00 | | 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | -43.00 | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 215.00 | 7 144.00 | | 6 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 598.00 | -491.00 | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 96 959.00 | 74 486.00 | | 96 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 113.00 | 5 290.00 | | 7 113.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 128.00 | 75 067.00 | | 103 128.00 |
252 Charges sociales | 33 052.00 | 25 781.00 | | 33 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 505.00 | 14 173.00 | | 14 505.00 |
256 Dotations aux provisions | | 730.00 | | |
262 Autres charges | 2 126.00 | 1.00 | | 2 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 938.00 | 205 224.00 | | 263 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 255.00 | 24 402.00 | | -13 255.00 |
294 Charges financières | 723.00 | 1 054.00 | | 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 537.00 | 1 339.00 | | -3 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 441.00 | 22 010.00 | | -10 441.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |