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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 1 351.00 | 1 499.00 | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 257.00 | 128 785.00 | 33 472.00 | 162 257.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 507.00 | 130 136.00 | 41 371.00 | 171 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
060 Stock marchandises | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
072 Créances – Autres | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
084 Disponibilités | 74 652.00 | | 74 652.00 | 74 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 139.00 | | 100 139.00 | 100 139.00 |
110 Total général Actif | 271 646.00 | 130 136.00 | 141 510.00 | 271 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 443.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 349.00 | 16 178.00 | | 1 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 548.00 | 262 979.00 | | 154 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 2 242.00 | 10.00 | | 2 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 638.00 | 279 167.00 | | 192 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 736.00 | 8 355.00 | | 5 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 392.00 | -1 140.00 | | -5 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 169.00 | 6 399.00 | | 5 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26.00 | -117.00 | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 60 318.00 | 82 348.00 | | 60 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 753.00 | 6 363.00 | | 7 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 981.00 | 107 620.00 | | 76 981.00 |
252 Charges sociales | 15 449.00 | 31 327.00 | | 15 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 234.00 | 12 864.00 | | 13 234.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 9.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 253.00 | 254 029.00 | | 179 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 385.00 | 25 139.00 | | 13 385.00 |
294 Charges financières | 508.00 | 593.00 | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 585.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 059.00 | 22 961.00 | | 5 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 007.00 | | | 170 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |