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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 619.00 | 272 611.00 | 1 001 008.00 | 1 273 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 619.00 | 272 611.00 | 1 001 008.00 | 1 273 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BZ Autres créances | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CF Disponibilités | 148 462.00 | | 148 462.00 | 148 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 127.00 | | 205 127.00 | 205 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 746.00 | 272 611.00 | 1 206 135.00 | 1 478 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 222.00 | -322 139.00 | | -322 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 880.00 | -83.00 | | -12 880.00 |
DL TOTAL (I) | -334 102.00 | -321 222.00 | | -334 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 661.00 | 1 538 953.00 | | 1 481 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 293.00 | 48 027.00 | | 54 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582.00 | 2 668.00 | | 2 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 523.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 237.00 | 1 639 171.00 | | 1 540 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 135.00 | 1 317 948.00 | | 1 206 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 481 661.00 | | | 1 481 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 024.00 | | 128 024.00 | 128 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 024.00 | | 128 024.00 | 128 024.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 995.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 024.00 | 170 420.00 | | 128 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 903.00 | 170 504.00 | | 140 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 880.00 | -83.00 | | -12 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 619.00 | | | 1 273 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 619.00 | | | 1 273 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 616.00 | 52 995.00 | | 219 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 616.00 | 52 995.00 | | 219 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915 056.00 | 17 811.00 | 267 755.00 | 915 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VB T. V. A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VI Groupe et associés | 566 606.00 | 566 606.00 | | 566 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 237.00 | 642 992.00 | 267 755.00 | 1 540 237.00 |