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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 750.00 | 490 265.00 | 782 485.00 | 1 272 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 750.00 | 490 265.00 | 782 485.00 | 1 272 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
BZ Autres créances | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
CF Disponibilités | 104 934.00 | | 104 934.00 | 104 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 599.00 | | 168 599.00 | 168 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 349.00 | 490 265.00 | 951 084.00 | 1 441 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 198.00 | -326 440.00 | | -351 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 360.00 | -24 758.00 | | 19 360.00 |
DL TOTAL (I) | -330 838.00 | -350 198.00 | | -330 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 650.00 | 1 323 442.00 | | 1 255 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 650.00 | 19 254.00 | | 25 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621.00 | 603.00 | | 621.00 |
EA Autres dettes | | 16 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 281 922.00 | 1 360 136.00 | | 1 281 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 084.00 | 1 009 938.00 | | 951 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 255 650.00 | | | 1 255 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 662.00 | | 142 662.00 | 142 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 662.00 | | 142 662.00 | 142 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 939.00 | 144 789.00 | | 158 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 579.00 | 169 547.00 | | 139 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 360.00 | -24 758.00 | | 19 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 750.00 | | | 1 272 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 750.00 | | | 1 272 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 690.00 | 71 575.00 | | 418 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 690.00 | 71 575.00 | | 418 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 166.00 | 67 808.00 | 290 094.00 | 722 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
UX Autres créances clients | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VI Groupe et associés | 533 484.00 | 533 484.00 | | 533 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 664.00 | 63 664.00 | | 63 664.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 922.00 | 627 564.00 | 290 094.00 | 1 281 922.00 |