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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AN Terrains | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
AP Constructions | 64 550.00 | 7 304.00 | 57 247.00 | 64 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599.00 | 2 072.00 | 527.00 | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 411.00 | 44 981.00 | 13 429.00 | 58 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 866.00 | 55 466.00 | 78 400.00 | 133 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
BZ Autres créances | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 314.00 | 30.00 | 34 284.00 | 34 314.00 |
CF Disponibilités | 738 724.00 | | 738 724.00 | 738 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 026.00 | 30.00 | 822 996.00 | 823 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 892.00 | 55 496.00 | 901 396.00 | 956 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 143 388.00 | 143 388.00 | | 143 388.00 |
DH Report à nouveau | 529 590.00 | 548 078.00 | | 529 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 158.00 | -18 488.00 | | 123 158.00 |
DK Provisions réglementées | 11 257.00 | 10 542.00 | | 11 257.00 |
DL TOTAL (I) | 840 932.00 | 717 059.00 | | 840 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 1 438.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 233.00 | 7 225.00 | | 13 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 796.00 | 44 386.00 | | 44 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 490.00 | 53 050.00 | | 59 490.00 |
ED (V) | 974.00 | 579.00 | | 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 396.00 | 770 687.00 | | 901 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 490.00 | 53 050.00 | | 59 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 369.00 | 313 430.00 | 340 799.00 | 27 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 369.00 | 313 430.00 | 340 799.00 | 27 369.00 |
FM Production stockée | | | -15 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 896.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851.00 | 1 496.00 | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | 1 496.00 | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209.00 | 715.00 | | 2 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | 781.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 9 078.00 | | 5 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 634.00 | 534 129.00 | | 395 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 475.00 | 552 617.00 | | 272 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 158.00 | -18 488.00 | | 123 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 014.00 | | 1 851.00 | 132 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 108.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 989.00 | | 1 743.00 | 130 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 569.00 | 8 896.00 | | 46 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 108.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 569.00 | 8 788.00 | | 45 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 542.00 | 715.00 | | 10 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 183.00 | 30.00 | 2 183.00 | 2 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183.00 | 30.00 | 2 183.00 | 2 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 725.00 | 745.00 | 2 183.00 | 12 725.00 |
UG ‐ Financières | | 30.00 | 2 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
UX Autres créances clients | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VP Divers | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |